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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 852.00 | 98 731.00 | 148 121.00 | 246 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 812.00 | 106 691.00 | 148 121.00 | 254 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
084 Disponibilités | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
110 Total général Actif | 336 302.00 | 106 691.00 | 229 612.00 | 336 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 352.00 | 10 593.00 | | 8 352.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238.00 | | | 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 035.00 | 132 546.00 | | 139 035.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 458.00 | 145 539.00 | | 151 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 884.00 | 20 023.00 | | 19 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | -51.00 | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 212.00 | 3 209.00 | | 1 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 267.00 | 8 800.00 | | 8 267.00 |
242 Autres charges externes. | 50 499.00 | 42 265.00 | | 50 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 983.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 437.00 | 18 114.00 | | 21 437.00 |
252 Charges sociales | 8 345.00 | 8 047.00 | | 8 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 952.00 | 18 681.00 | | 19 952.00 |
262 Autres charges | 2 687.00 | 3 562.00 | | 2 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 691.00 | 124 633.00 | | 133 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 767.00 | 20 906.00 | | 17 767.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 55.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 3 129.00 | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 878.00 | 17 760.00 | | 14 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 946.00 | | | 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |