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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 259.00 | 78 779.00 | 150 480.00 | 229 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 219.00 | 86 739.00 | 150 480.00 | 237 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
110 Total général Actif | 298 478.00 | 86 739.00 | 211 739.00 | 298 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 593.00 | 8 723.00 | | 10 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 546.00 | 116 113.00 | | 132 546.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | 6 000.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 539.00 | 130 836.00 | | 145 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 023.00 | 18 775.00 | | 20 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -295.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 209.00 | 2 070.00 | | 3 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 800.00 | 5 500.00 | | 8 800.00 |
242 Autres charges externes. | 42 265.00 | 31 787.00 | | 42 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 510.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 114.00 | 15 440.00 | | 18 114.00 |
252 Charges sociales | 8 047.00 | 7 295.00 | | 8 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 681.00 | 16 736.00 | | 18 681.00 |
262 Autres charges | 3 562.00 | 2 547.00 | | 3 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 633.00 | 101 364.00 | | 124 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 906.00 | 29 472.00 | | 20 906.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 6.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 1 700.00 | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 760.00 | 27 818.00 | | 17 760.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 554.00 | | | 223 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |