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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 286.00 | 120 778.00 | 188 508.00 | 309 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 246.00 | 128 738.00 | 188 508.00 | 317 246.00 |
060 Stock marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
084 Disponibilités | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
110 Total général Actif | 391 039.00 | 128 738.00 | 262 301.00 | 391 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 114.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 042.00 | 8 352.00 | | 9 042.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167.00 | 238.00 | | 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 636.00 | 139 035.00 | | 150 636.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 679.00 | | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 524.00 | 151 458.00 | | 163 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 773.00 | 19 884.00 | | 22 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | 29.00 | | -425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 196.00 | 1 212.00 | | 4 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 913.00 | 8 267.00 | | 9 913.00 |
242 Autres charges externes. | 38 980.00 | 50 499.00 | | 38 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 379.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 279.00 | 21 437.00 | | 33 279.00 |
252 Charges sociales | 9 298.00 | 8 345.00 | | 9 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 047.00 | 19 952.00 | | 22 047.00 |
262 Autres charges | 1 965.00 | 2 687.00 | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 470.00 | 133 691.00 | | 143 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 054.00 | 17 767.00 | | 20 054.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 2.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 268.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 626.00 | | 2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 892.00 | 14 878.00 | | 16 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 812.00 | | | 254 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |