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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143.00 | 8 900.00 | 243.00 | 9 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 6 420 490.00 | | 6 420 491.00 | 6 420 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 558.00 | | 6 433 558.00 | 6 433 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 702.00 | 8 900.00 | 6 433 801.00 | 6 442 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 868.00 | 2 303 244.00 | | 509 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 042.00 | 2 006 622.00 | | 302 042.00 |
DL TOTAL (I) | 861 908.00 | 4 359 866.00 | | 861 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339 345.00 | 529 887.00 | | 1 339 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 345.00 | 529 887.00 | | 1 339 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 3 705 352.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 559.00 | 37 901 349.00 | | 3 929 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 473.00 | 4 293 297.00 | | 276 473.00 |
EA Autres dettes | 22 956.00 | 1 198 011.00 | | 22 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 113 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 232 549.00 | 51 213 782.00 | | 4 232 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 801.00 | 56 103 535.00 | | 6 433 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 728 747.00 | | 13 728 747.00 | 13 728 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 728 747.00 | | 13 728 747.00 | 13 728 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 880 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 629 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 457.00 | |
GE Autres charges | | | -6 900 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 578 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 6 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 6 000.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | 20 516.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 20 516.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -14 516.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 904.00 | 145 299 700.00 | | 13 881 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 579 862.00 | 143 293 079.00 | | 13 579 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 042.00 | 2 006 622.00 | | 302 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 118.00 | | 8 975.00 | 18 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 645.00 | | 8 245.00 | 15 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793.00 | 859.00 | 7 751.00 | 15 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 730.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | 859.00 | 7 021.00 | 13 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 559.00 | 3 929 559.00 | | 3 929 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 327 862.00 | | | 327 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 853.00 | 6 432 853.00 | | 6 432 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 549.00 | 4 232 549.00 | | 4 232 549.00 |