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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 1 956 650.00 | | 1 956 650.00 | 1 956 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 598.00 | | 1 957 598.00 | 1 957 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 999.00 | 7 400.00 | 1 957 598.00 | 1 964 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 266.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 891.00 | 449 955.00 | | 74 891.00 |
DL TOTAL (I) | 125 113.00 | 500 222.00 | | 125 113.00 |
DP Provisions pour risques | 971 888.00 | 1 070 536.00 | | 971 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 888.00 | 1 070 536.00 | | 971 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 864.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 814.00 | 876 848.00 | | 741 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 203.00 | 144 917.00 | | 118 203.00 |
EA Autres dettes | | 11 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 597.00 | 1 036 889.00 | | 860 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 598.00 | 2 607 647.00 | | 1 957 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 570.00 | 614 676.00 | | 118 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 679.00 | 164 721.00 | | 43 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 891.00 | 449 955.00 | | 74 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 814.00 | 741 814.00 | | 741 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 486.00 | 1 811 486.00 | | 1 811 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 650.00 | 1 956 650.00 | | 1 956 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 597.00 | 860 597.00 | | 860 597.00 |