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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143.00 | 8 900.00 | 243.00 | 9 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 541 630.00 | | 3 541 630.00 | 3 541 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 578.00 | | 3 542 578.00 | 3 542 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 721.00 | 8 900.00 | 3 542 821.00 | 3 551 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 908.00 | 509 866.00 | | 11 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 358.00 | 302 042.00 | | 808 358.00 |
DL TOTAL (I) | 870 266.00 | 861 908.00 | | 870 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 184.00 | 1 339 345.00 | | 1 269 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 184.00 | 1 339 345.00 | | 1 269 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 1 062.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 905.00 | 3 929 559.00 | | 1 212 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 409.00 | 276 473.00 | | 150 409.00 |
EA Autres dettes | 36 760.00 | 22 956.00 | | 36 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 371.00 | 4 232 549.00 | | 1 403 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 821.00 | 6 433 801.00 | | 3 542 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -291 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | -286 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -344 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 357.00 | 13 881 904.00 | | 464 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -344 002.00 | 13 579 862.00 | | -344 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 358.00 | 302 042.00 | | 808 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 905.00 | 1 212 905.00 | | 1 212 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 222 933.00 | | | 3 222 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 873.00 | 3 541 630.00 | 243.00 | 3 541 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 073.00 | 1 400 073.00 | | 1 400 073.00 |