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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643.00 | 7 400.00 | 243.00 | 7 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 2 606 455.00 | | 2 606 455.00 | 2 606 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 404.00 | | 2 607 404.00 | 2 607 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 047.00 | 7 400.00 | 2 607 647.00 | 2 615 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 11 908.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 955.00 | 808 358.00 | | 449 955.00 |
DL TOTAL (I) | 500 222.00 | 870 266.00 | | 500 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 536.00 | 1 269 184.00 | | 1 070 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 535.00 | 1 269 184.00 | | 1 070 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 798.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 848.00 | 1 212 905.00 | | 876 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 917.00 | 150 409.00 | | 144 917.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | 36 760.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 889.00 | 1 403 371.00 | | 1 036 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 647.00 | 3 542 821.00 | | 2 607 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -195 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 676.00 | 464 357.00 | | 614 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 721.00 | -344 002.00 | | 164 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 955.00 | 808 358.00 | | 449 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900.00 | | 1 500.00 | 8 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 184.00 | 340 000.00 | 538 648.00 | 1 269 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 184.00 | 340 000.00 | 538 648.00 | 1 269 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 848.00 | 876 848.00 | | 876 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VB T. V. A. | 253 596.00 | 253 596.00 | | 253 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 352 860.00 | 2 352 860.00 | | 2 352 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 698.00 | 2 606 455.00 | 243.00 | 2 606 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 889.00 | 1 034 389.00 | 2 500.00 | 1 036 889.00 |