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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 1 783 426.00 | | 1 783 426.00 | 1 783 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 375.00 | | 1 784 375.00 | 1 784 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 375.00 | | 1 784 375.00 | 1 784 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 222.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | 74 891.00 | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 49 996.00 | 125 113.00 | | 49 996.00 |
DP Provisions pour risques | 988 240.00 | 971 888.00 | | 988 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 240.00 | 971 888.00 | | 988 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 425.00 | 741 814.00 | | 645 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 714.00 | 118 203.00 | | 100 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 139.00 | 860 597.00 | | 746 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 375.00 | 1 957 598.00 | | 1 784 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 760.00 | 118 570.00 | | 140 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 877.00 | 43 679.00 | | 140 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | 74 891.00 | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 971 888.00 | 75 000.00 | 58 648.00 | 971 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 425.00 | 645 425.00 | | 645 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 079.00 | 1 659 079.00 | | 1 659 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 426.00 | 1 783 426.00 | | 1 783 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 139.00 | 746 139.00 | | 746 139.00 |