| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
AN Terrains | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
AP Constructions | 1 833 943.00 | 1 175 228.00 | 658 715.00 | 1 833 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 635.00 | 1 432 704.00 | 171 931.00 | 1 604 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 112.00 | 29 831.00 | 2 281.00 | 32 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 522.00 | 2 650 598.00 | 1 071 924.00 | 3 722 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BN En cours de production de biens | 2 782 748.00 | | 2 782 748.00 | 2 782 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 238.00 | | 510 238.00 | 510 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 153.00 | | 423 153.00 | 423 153.00 |
BZ Autres créances | 200 212.00 | | 200 212.00 | 200 212.00 |
CF Disponibilités | 314 614.00 | | 314 614.00 | 314 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 327.00 | | 4 240 327.00 | 4 240 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 849.00 | 2 650 598.00 | 5 312 251.00 | 7 962 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
CU Autres participations | 158 623.00 | | 158 623.00 | 158 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 652.00 | 4 767.00 | | 4 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 758.00 | 1 021 458.00 | | 1 042 758.00 |
DG Autres réserves | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | -3 047.00 | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | -115.00 | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 363.00 | 1 184 068.00 | | 1 205 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 209.00 | 28 840.00 | | 35 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 209.00 | 28 840.00 | | 35 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 392.00 | 597 457.00 | | 527 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 75 500.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 51 121.00 | | 99 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 105 147.00 | | 77 685.00 |
EA Autres dettes | 3 325 658.00 | 2 917 768.00 | | 3 325 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 679.00 | 3 751 942.00 | | 4 071 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 251.00 | 4 964 849.00 | | 5 312 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 146.00 | 3 224 824.00 | | 3 616 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 929 121.00 | 186 362.00 | 3 115 483.00 | 2 929 121.00 |
FG Production vendue services | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 755.00 | 186 362.00 | 3 185 117.00 | 2 998 755.00 |
FM Production stockée | | | 498 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 400.00 | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 2 900.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 700.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 3 461.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | -561.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 982.00 | 3 426 704.00 | | 3 690 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 987.00 | 3 426 819.00 | | 3 690 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | -115.00 | | -4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 611.00 | | 78 480.00 | 3 669 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 569.00 | 203 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 569.00 | 3 722 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 248.00 | | 35 059.00 | 3 471 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 528.00 | | 43 421.00 | 185 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 872.00 | 114 725.00 | | 2 535 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | 399.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 437.00 | 114 326.00 | | 2 523 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 840.00 | 6 369.00 | | 28 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 840.00 | 6 369.00 | | 28 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325 658.00 | 3 325 658.00 | | 3 325 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 423 153.00 | | | 423 153.00 |
VB T. V. A. | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
VC Groupe et associés | 156 657.00 | | | 156 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 118.00 | 71 585.00 | 302 871.00 | 527 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 368.00 | 669 032.00 | 1 336.00 | 670 368.00 |
VW T.V.A. | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 679.00 | 3 580 146.00 | 302 871.00 | 4 035 679.00 |