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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AN Terrains | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
AP Constructions | 1 922 133.00 | 1 240 670.00 | 681 464.00 | 1 922 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 929.00 | 1 471 668.00 | 365 261.00 | 1 836 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 157.00 | 16 372.00 | 785.00 | 17 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 109.00 | 2 740 534.00 | 1 300 575.00 | 4 041 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 540.00 | | 1 227 540.00 | 1 227 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 600.00 | | 498 600.00 | 498 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 429.00 | | 1 382 429.00 | 1 382 429.00 |
BZ Autres créances | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CF Disponibilités | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 892.00 | | 3 268 892.00 | 3 268 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 001.00 | 2 740 534.00 | 4 569 467.00 | 7 310 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
CU Autres participations | 158 623.00 | | 158 623.00 | 158 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 648.00 | 4 652.00 | | 4 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 085 559.00 | 1 042 758.00 | | 1 085 559.00 |
DG Autres réserves | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | -3 047.00 | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041.00 | -4.00 | | 114 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 205.00 | 1 205 363.00 | | 1 362 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 800.00 | 35 209.00 | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | 35 209.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 614.00 | 527 392.00 | | 640 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 197.00 | 99 995.00 | | 225 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 760.00 | 77 685.00 | | 98 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | 2 189 266.00 | 3 325 658.00 | | 2 189 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 463.00 | 4 071 679.00 | | 3 170 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 467.00 | 5 312 251.00 | | 4 569 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 499.00 | 3 616 146.00 | | 2 632 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 731 697.00 | 473 481.00 | 4 205 178.00 | 3 731 697.00 |
FG Production vendue services | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 518.00 | 473 481.00 | 4 270 999.00 | 3 797 518.00 |
FM Production stockée | | | -1 566 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | 4 398.00 | | 5 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 1 958.00 | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 1 958.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 1 738.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 989.00 | 3 690 982.00 | | 2 712 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 949.00 | 3 690 987.00 | | 2 598 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 041.00 | -4.00 | | 114 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 522.00 | | 380 392.00 | 3 722 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 421.00 | 217 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 805.00 | 4 041 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 11 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 374.00 | 3 811 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 308.00 | | 322 904.00 | 3 506 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 380.00 | | 57 488.00 | 203 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 598.00 | 108 321.00 | 18 384.00 | 2 650 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | | 1 010.00 | 12 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 763.00 | 108 321.00 | 17 374.00 | 2 637 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 209.00 | 1 591.00 | | 35 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 209.00 | 1 591.00 | | 35 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 266.00 | 2 189 266.00 | | 2 189 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 429.00 | | | 1 382 429.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VC Groupe et associés | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 385.00 | 102 421.00 | 405 558.00 | 640 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 475.00 | 1 543 139.00 | 1 336.00 | 1 544 475.00 |
VW T.V.A. | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 463.00 | 2 632 499.00 | 405 558.00 | 3 170 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 163.00 | 10 761.00 | | 12 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 318.00 | 26 706.00 | | 34 318.00 |
ST Autres comptes | 169 742.00 | 172 867.00 | | 169 742.00 |
YT Sous‐traitance | 2 779.00 | 1 709.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 163.00 | 10 761.00 | | 12 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 833.00 | 559 870.00 | | 507 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 967.00 | 286 017.00 | | 456 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 839.00 | 201 282.00 | | 206 839.00 |