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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AN Terrains | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 1 635 856.00 | 888 665.00 | 747 191.00 | 1 635 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 090.00 | 1 345 500.00 | 310 590.00 | 1 656 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 731.00 | 16 587.00 | 143.00 | 16 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 989.00 | 2 258 477.00 | 1 315 512.00 | 3 573 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640 516.00 | | 1 640 516.00 | 1 640 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 959.00 | | 1 678 959.00 | 1 678 959.00 |
BZ Autres créances | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CF Disponibilités | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 731.00 | | 3 768 731.00 | 3 768 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 720.00 | 2 258 477.00 | 5 084 243.00 | 7 342 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
CU Autres participations | 161 623.00 | | 161 623.00 | 161 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 741.00 | 133 019.00 | | 125 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 085 559.00 | 1 085 559.00 | | 1 085 559.00 |
DG Autres réserves | 119 612.00 | 5 572.00 | | 119 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | -3 047.00 | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 000.00 | 114 041.00 | | -114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 926.00 | 1 362 205.00 | | 1 240 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 079.00 | 36 800.00 | | 37 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 079.00 | 36 800.00 | | 37 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 465.00 | 640 614.00 | | 610 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 4 948.00 | | 12 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | 225 197.00 | | 86 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 821.00 | 98 760.00 | | 205 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 678.00 | | |
EA Autres dettes | 2 866 784.00 | 2 189 266.00 | | 2 866 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 238.00 | 3 170 463.00 | | 3 806 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 243.00 | 4 569 467.00 | | 5 084 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 823.00 | 2 632 499.00 | | 3 315 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 841.00 | 504 500.00 | 3 165 341.00 | 2 660 841.00 |
FG Production vendue services | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 512.00 | 504 500.00 | 3 231 012.00 | 2 726 512.00 |
FM Production stockée | | | 89 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 854.00 | 5 670.00 | | 99 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 2 736.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 983.00 | 2 736.00 | | 49 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 144.00 | 2 712 989.00 | | 3 487 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 145.00 | 2 598 949.00 | | 3 601 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 000.00 | 114 041.00 | | -114 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 109.00 | | 213 337.00 | 4 041 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 488.00 | 230 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 457.00 | 3 573 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 099.00 | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 869.00 | 3 335 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 837.00 | | 142 768.00 | 3 811 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 447.00 | | 70 570.00 | 217 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 534.00 | 126 833.00 | 608 891.00 | 2 740 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | 4 099.00 | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 710.00 | 126 833.00 | 604 791.00 | 2 728 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 800.00 | 279.00 | | 36 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 800.00 | 279.00 | | 36 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 784.00 | 2 866 784.00 | | 2 866 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 6.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 959.00 | 1 678 959.00 | | 1 678 959.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VC Groupe et associés | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 095.00 | 119 680.00 | 435 151.00 | 610 095.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 610.00 | 1 904 274.00 | 1 336.00 | 1 905 610.00 |
VW T.V.A. | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 238.00 | 3 290 823.00 | 435 151.00 | 3 781 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 281.00 | 12 163.00 | | 11 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 079.00 | 34 318.00 | | 39 079.00 |
ST Autres comptes | 144 608.00 | 169 742.00 | | 144 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414.00 | 2 779.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 281.00 | 12 163.00 | | 11 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 801.00 | 507 833.00 | | 466 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 080.00 | 456 967.00 | | 240 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 165.00 | 206 839.00 | | 185 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |