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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AN Terrains | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 1 640 911.00 | 961 151.00 | 679 760.00 | 1 640 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 944.00 | 1 397 537.00 | 288 407.00 | 1 685 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 679.00 | 16 861.00 | 818.00 | 17 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 745.00 | | 212 745.00 | 212 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 021.00 | 2 383 274.00 | 1 371 747.00 | 3 755 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 727 628.00 | | 1 727 628.00 | 1 727 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 332.00 | | 557 332.00 | 557 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 567.00 | | 926 567.00 | 926 567.00 |
BZ Autres créances | 136 861.00 | | 136 861.00 | 136 861.00 |
CF Disponibilités | 343 022.00 | | 343 022.00 | 343 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 183.00 | | 3 712 183.00 | 3 712 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 204.00 | 2 383 274.00 | 5 083 930.00 | 7 467 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
CU Autres participations | 161 623.00 | | 161 623.00 | 161 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 856.00 | 125 741.00 | | 125 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 085 559.00 | 1 085 559.00 | | 1 085 559.00 |
DG Autres réserves | 5 612.00 | 119 612.00 | | 5 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | -3 047.00 | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -114 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 241 041.00 | 1 240 926.00 | | 1 241 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 795.00 | 37 079.00 | | 43 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 795.00 | 37 079.00 | | 43 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 705.00 | 610 465.00 | | 490 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 86 049.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 438.00 | 205 821.00 | | 165 438.00 |
EA Autres dettes | 3 073 632.00 | 2 866 784.00 | | 3 073 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 094.00 | 3 806 238.00 | | 3 799 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 930.00 | 5 084 243.00 | | 5 083 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 934.00 | 3 315 823.00 | | 3 429 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 655.00 | 553 771.00 | 2 655 426.00 | 2 101 655.00 |
FG Production vendue services | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 422.00 | 553 771.00 | 2 743 193.00 | 2 189 422.00 |
FM Production stockée | | | 469 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 67 000.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 67 000.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 1 611.00 | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 17 017.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | 49 983.00 | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 872.00 | 3 487 144.00 | | 3 224 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 872.00 | 3 601 145.00 | | 3 224 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -114 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 989.00 | | 248 601.00 | 3 573 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 570.00 | 375 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 570.00 | 3 755 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 736.00 | | 35 856.00 | 3 335 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 528.00 | | 212 745.00 | 230 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 477.00 | 124 797.00 | | 2 258 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 752.00 | 124 797.00 | | 2 250 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 079.00 | 6 716.00 | | 37 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 079.00 | 6 716.00 | | 37 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073 632.00 | 3 073 632.00 | | 3 073 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 926 567.00 | 926 567.00 | | 926 567.00 |
VB T. V. A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VC Groupe et associés | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 415.00 | 121 256.00 | 369 159.00 | 490 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 492.00 | 1 278 156.00 | 1 336.00 | 1 279 492.00 |
VW T.V.A. | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 094.00 | 3 429 934.00 | 369 159.00 | 3 799 094.00 |