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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 11 485.00 | 3 775.00 | 15 260.00 |
AN Terrains | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 1 640 911.00 | 1 093 417.00 | 547 494.00 | 1 640 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 875.00 | 1 427 751.00 | 406 124.00 | 1 833 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 748.00 | 17 774.00 | 973.00 | 18 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 381.00 | 2 550 427.00 | 1 237 954.00 | 3 788 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 663.00 | | 1 918 663.00 | 1 918 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 469.00 | | 530 469.00 | 530 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 247.00 | | 982 247.00 | 982 247.00 |
BZ Autres créances | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
CF Disponibilités | 176 203.00 | | 176 203.00 | 176 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 686.00 | | 3 787 686.00 | 3 787 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 067.00 | 2 550 427.00 | 5 025 640.00 | 7 576 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
CU Autres participations | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 943.00 | 125 856.00 | | 123 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 399.00 | 22 413.00 | | 26 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109 295.00 | 1 109 295.00 | | 1 109 295.00 |
DG Autres réserves | 41 486.00 | 5 612.00 | | 41 486.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | -3 047.00 | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 39 860.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 725.00 | 1 304 637.00 | | 1 302 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 912.00 | 44 748.00 | | 42 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 912.00 | 44 748.00 | | 42 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 263.00 | 369 369.00 | | 384 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274.00 | 12 120.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | 41 422.00 | | 55 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 926.00 | 184 621.00 | | 127 926.00 |
EA Autres dettes | 3 098 472.00 | 2 952 165.00 | | 3 098 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 003.00 | 3 559 696.00 | | 3 680 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 640.00 | 4 909 081.00 | | 5 025 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 807.00 | 3 313 391.00 | | 3 422 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 517 368.00 | 314 275.00 | 2 831 643.00 | 2 517 368.00 |
FG Production vendue services | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 388.00 | 314 275.00 | 2 916 663.00 | 2 602 388.00 |
FM Production stockée | | | 493 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 703.00 | 33 274.00 | | 7 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 446.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 8 826.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 9 272.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 698.00 | 150.00 | | 12 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | 1 071.00 | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 088.00 | 8 201.00 | | -12 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 150.00 | 3 202 377.00 | | 3 428 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 149.00 | 3 162 516.00 | | 3 428 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 39 860.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 857.00 | | 315 247.00 | 3 750 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 520.00 | 252 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 723.00 | 3 788 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 203.00 | 3 520 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 882.00 | | 224 914.00 | 3 381 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 715.00 | | 90 333.00 | 353 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 637.00 | 128 993.00 | 86 203.00 | 2 507 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 2 512.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 664.00 | 126 481.00 | 86 203.00 | 2 498 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 748.00 | | 1 836.00 | 44 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 748.00 | | 1 836.00 | 44 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098 472.00 | 3 098 472.00 | | 3 098 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 982 247.00 | 982 247.00 | | 982 247.00 |
VB T. V. A. | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VC Groupe et associés | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 061.00 | 126 865.00 | 226 294.00 | 384 061.00 |
VI Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 098.00 | | | 135 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 767.00 | 1 229 431.00 | 1 336.00 | 1 230 767.00 |
VW T.V.A. | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 003.00 | 3 422 807.00 | 226 294.00 | 3 680 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | 7 632.00 | | 8 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 634.00 | 26 390.00 | | 21 634.00 |
ST Autres comptes | 173 532.00 | 170 678.00 | | 173 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566.00 | 694.00 | | 566.00 |
YT Sous‐traitance | | 910.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 130.00 | 7 632.00 | | 8 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 518.00 | 596 971.00 | | 464 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 852.00 | 279 350.00 | | 324 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 260.00 | 198 672.00 | | 196 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |