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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 164.00 | 14 985.00 | 5 179.00 | 20 164.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 3 680.00 | 647.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 496.00 | 33 148.00 | 6 347.00 | 39 496.00 |
BT Marchandises | 412 290.00 | 2 544.00 | 409 746.00 | 412 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 555.00 | 8 352.00 | 607 203.00 | 615 555.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 143.00 | 10 896.00 | 1 158 247.00 | 1 169 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 290.00 | 44 044.00 | 1 176 246.00 | 1 220 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DH Report à nouveau | 304 181.00 | | | 304 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DL TOTAL (I) | 426 444.00 | | | 426 444.00 |
DP Provisions pour risques | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 645.00 | | | 646 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 151.00 | | | 738 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 246.00 | | | 1 176 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 151.00 | | | 738 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 400.00 | 564 251.00 | 3 211 651.00 | 2 647 400.00 |
FG Production vendue services | | 75 436.00 | 75 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 400.00 | 639 686.00 | 3 287 087.00 | 2 647 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 502.00 | | | 3 305 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 669.00 | | | 3 253 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 164.00 | 3 984.00 | | 29 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 3 600.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 384.00 | | 3 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255.00 | 11 652.00 | 2 255.00 | 2 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | 2 544.00 | | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 607.00 | 14 196.00 | 2 255.00 | 10 607.00 |
UG ‐ Financières | | 11 652.00 | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 645.00 | 646 645.00 | | 646 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 605 566.00 | | | 605 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 395.00 | 606 885.00 | 10 510.00 | 617 395.00 |
VW T.V.A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 151.00 | 738 151.00 | | 738 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 606.00 | | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 480.00 | | | 529 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 524.00 | | | 48 524.00 |