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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 164.00 | 18 585.00 | 1 579.00 | 20 164.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 4 064.00 | 264.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 496.00 | 37 132.00 | 2 364.00 | 39 496.00 |
BT Marchandises | 680 329.00 | 31 204.00 | 649 124.00 | 680 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 221.00 | | 486 221.00 | 486 221.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 443 848.00 | | 443 848.00 | 443 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 146.00 | 31 204.00 | 1 580 941.00 | 1 612 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 664.00 | 68 336.00 | 1 586 328.00 | 1 654 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DH Report à nouveau | 356 015.00 | | | 356 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
DL TOTAL (I) | 487 574.00 | | | 487 574.00 |
DP Provisions pour risques | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 893.00 | | | 974 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 848.00 | | | 1 094 848.00 |
ED (V) | 883.00 | | | 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 328.00 | | | 1 586 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 848.00 | | | 1 094 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 357.00 | 485 473.00 | 3 501 830.00 | 3 016 357.00 |
FG Production vendue services | | 55 263.00 | 55 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 357.00 | 540 736.00 | 3 557 093.00 | 3 016 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 20 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 330.00 | | | 3 587 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 199.00 | | | 3 526 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 148.00 | 3 984.00 | | 33 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 468.00 | 3 600.00 | | 29 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 384.00 | | 3 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 652.00 | 3 023.00 | 11 652.00 | 11 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 544.00 | 28 661.00 | | 2 544.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 896.00 | 28 661.00 | 8 352.00 | 10 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 548.00 | 31 684.00 | 20 004.00 | 22 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 893.00 | 974 893.00 | | 974 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 486 221.00 | | | 486 221.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 491.00 | 487 969.00 | 521.00 | 488 491.00 |
VW T.V.A. | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 848.00 | 1 094 848.00 | | 1 094 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
ST Autres comptes | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 271.00 | | | 603 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 271.00 | | | 574 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 278.00 | | | 55 278.00 |