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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 050.00 | 51 800.00 | 15 250.00 | 67 050.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 432.00 | 69 660.00 | 15 771.00 | 85 432.00 |
BT Marchandises | 621 114.00 | 1 753.00 | 619 361.00 | 621 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 345.00 | | 362 345.00 | 362 345.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 295 132.00 | | 295 132.00 | 295 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 796.00 | 1 753.00 | 1 278 044.00 | 1 279 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 614.00 | 71 413.00 | 1 294 201.00 | 1 365 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DH Report à nouveau | 518 701.00 | | | 518 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
DL TOTAL (I) | 632 953.00 | | | 632 953.00 |
DP Provisions pour risques | 387.00 | | | 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 673.00 | | | 547 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 504.00 | | | 660 504.00 |
ED (V) | 358.00 | | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 201.00 | | | 1 294 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 504.00 | | | 660 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 700.00 | 503 682.00 | 3 610 382.00 | 3 106 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 700.00 | 503 682.00 | 3 610 382.00 | 3 106 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 157 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 107.00 | | | 3 619 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 284.00 | | | 3 575 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 754.00 | | 4 628.00 | 81 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 85 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 3 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 905.00 | | 4 628.00 | 76 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 537.00 | 12 074.00 | 950.00 | 58 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 210.00 | 12 074.00 | | 54 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | 950.00 | 4 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 421.00 | 387.00 | 4 421.00 | 4 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 174.00 | 387.00 | 4 421.00 | 6 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 673.00 | 547 673.00 | | 547 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 362 345.00 | 362 345.00 | | 362 345.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 072.00 | 363 551.00 | 521.00 | 364 072.00 |
VW T.V.A. | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 504.00 | 660 504.00 | | 660 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 530.00 | | | 619 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 641.00 | | | 612 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 066.00 | | | 49 066.00 |