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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 962.00 | 26 747.00 | 42 215.00 | 68 962.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 294.00 | 45 558.00 | 42 736.00 | 88 294.00 |
BT Marchandises | 610 352.00 | 1 753.00 | 608 600.00 | 610 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 385.00 | | 340 385.00 | 340 385.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 304 926.00 | | 304 926.00 | 304 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 194.00 | 1 753.00 | 1 271 441.00 | 1 273 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 487.00 | 47 310.00 | 1 314 177.00 | 1 361 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DH Report à nouveau | 417 145.00 | | | 417 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 526 118.00 | | | 526 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 326.00 | | | 683 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 811.00 | | | 786 811.00 |
ED (V) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 177.00 | | | 1 314 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 811.00 | | | 786 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 734.00 | 508 886.00 | 3 523 620.00 | 3 014 734.00 |
FG Production vendue services | | 43 451.00 | 43 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 734.00 | 552 337.00 | 3 567 071.00 | 3 014 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 927.00 | | | 3 615 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 383.00 | | | 3 577 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 496.00 | | 48 798.00 | 39 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 647.00 | | 48 798.00 | 34 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 132.00 | 8 426.00 | | 37 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 068.00 | 8 162.00 | | 33 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 264.00 | | 4 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 204.00 | | 29 452.00 | 31 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 204.00 | | 29 452.00 | 31 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 227.00 | | 32 475.00 | 34 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 326.00 | 683 326.00 | | 683 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 340 385.00 | 340 385.00 | | 340 385.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 436.00 | 357 915.00 | 521.00 | 358 436.00 |
VW T.V.A. | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 811.00 | 786 811.00 | | 786 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 901.00 | | | 602 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 836.00 | | | 620 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 561.00 | | | 53 561.00 |