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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 422.00 | 39 727.00 | 22 695.00 | 62 422.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 754.00 | 58 537.00 | 23 217.00 | 81 754.00 |
BT Marchandises | 788 603.00 | 1 753.00 | 786 850.00 | 788 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 809.00 | | 350 809.00 | 350 809.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 451 665.00 | | 451 665.00 | 451 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 404.00 | 1 753.00 | 1 590 651.00 | 1 592 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 579.00 | 60 290.00 | 1 618 289.00 | 1 678 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DH Report à nouveau | 486 676.00 | | | 486 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DL TOTAL (I) | 589 129.00 | | | 589 129.00 |
DP Provisions pour risques | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 482.00 | | | 921 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 739.00 | | | 1 024 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 289.00 | | | 1 618 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 739.00 | | | 1 024 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 455.00 | 243 295.00 | 3 241 750.00 | 2 998 455.00 |
FG Production vendue services | | 13 694.00 | 13 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 455.00 | 256 990.00 | 3 255 444.00 | 2 998 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 573.00 | | | 3 264 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 548.00 | | | 3 232 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 777.00 | 9 760.00 | | 48 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 450.00 | 9 760.00 | | 44 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409.00 | 4 421.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | 4 421.00 | 1 409.00 | 3 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 482.00 | 921 482.00 | | 921 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 350 809.00 | 350 809.00 | | 350 809.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 657.00 | 352 136.00 | 521.00 | 352 657.00 |
VW T.V.A. | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 739.00 | 1 024 739.00 | | 1 024 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 682.00 | | | 598 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 744.00 | | | 599 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 534.00 | | | 41 534.00 |