| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 4 255.00 | 1 424.00 | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 871.00 | 65 609.00 | 93 262.00 | 158 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 1 575.00 | 11 945.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 305.00 | 72 447.00 | 1 171 858.00 | 1 244 305.00 |
BT Marchandises | 168 462.00 | | 168 462.00 | 168 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BZ Autres créances | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 506.00 | | 377 506.00 | 377 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 811.00 | 72 447.00 | 1 549 363.00 | 1 621 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
CU Autres participations | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 239 597.00 | 97 193.00 | | 239 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 352.00 | 142 404.00 | | 121 352.00 |
DL TOTAL (I) | 608 449.00 | 487 097.00 | | 608 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 715.00 | 864 450.00 | | 786 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 2 126.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 79 483.00 | | 83 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 568.00 | 53 267.00 | | 58 568.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | 3.00 | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 915.00 | 999 329.00 | | 940 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 363.00 | 1 486 426.00 | | 1 549 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 104.00 | 226 087.00 | | 249 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 337.00 | | 18 183.00 | 1 230 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 148 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 1 244 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 164 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 009.00 | | | 931 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 824.00 | | 16 726.00 | 149 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 504.00 | | 1 457.00 | 149 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 738.00 | 19 135.00 | | 51 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 729.00 | 19 135.00 | | 50 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 420.00 | 15 750.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 1 575.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 1 575.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 840.00 | 87 319.00 | 370 052.00 | 758 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 875.00 | 7 585.00 | 20 290.00 | 27 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 915.00 | 249 104.00 | 390 342.00 | 940 915.00 |