| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AN Terrains | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 965.00 | 140 743.00 | 239 222.00 | 379 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 187.00 | 4 116.00 | 20 071.00 | 24 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 905.00 | 150 468.00 | 1 370 436.00 | 1 520 905.00 |
BT Marchandises | 182 063.00 | | 182 063.00 | 182 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
BZ Autres créances | 149 709.00 | | 149 709.00 | 149 709.00 |
CF Disponibilités | 185 518.00 | | 185 518.00 | 185 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 803.00 | | 607 803.00 | 607 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 708.00 | 150 468.00 | 1 978 240.00 | 2 128 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 394 859.00 | 36 078.00 | | 394 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 723.00 | 530 781.00 | | 115 723.00 |
DL TOTAL (I) | 758 083.00 | 814 359.00 | | 758 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 262.00 | 703 765.00 | | 972 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 305.00 | 362 775.00 | | 84 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 712.00 | 122 767.00 | | 84 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 374.00 | 45 029.00 | | 73 374.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 11 105.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 157.00 | 1 245 440.00 | | 1 220 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 240.00 | 2 059 800.00 | | 1 978 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 516.00 | 646 893.00 | | 513 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 292.00 | | 2 022 292.00 | 2 022 292.00 |
FG Production vendue services | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 915.00 | | 2 331 915.00 | 2 331 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 979.00 | 51 767.00 | | 66 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 590.00 | 49 427.00 | | 60 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 474 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 185.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 65 585.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 408 513.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 422.00 | 66 622.00 | | 40 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 884.00 | 2 764 772.00 | | 2 402 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 160.00 | 2 233 991.00 | | 2 287 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 723.00 | 530 781.00 | | 115 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 359.00 | | 205 403.00 | 1 351 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 858.00 | 205 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 858.00 | 1 520 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 009.00 | | | 931 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 011.00 | | 204 553.00 | 180 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 339.00 | | 850.00 | 240 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 352.00 | 23 999.00 | | 122 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 343.00 | 23 999.00 | | 121 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 438.00 | 678.00 | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 678.00 | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 678.00 | | 3 438.00 |
UG ‐ Financières | | 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 121.00 | 265 480.00 | 439 730.00 | 972 121.00 |
VI Groupe et associés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
VP Divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 553.00 | 347 553.00 | | 347 553.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 157.00 | 513 516.00 | 439 730.00 | 1 220 157.00 |