| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 417.00 | 183.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 411.00 | 116 926.00 | 58 485.00 | 175 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 024.00 | | 178 024.00 | 178 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 337.00 | 3 438.00 | 19 899.00 | 23 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 381.00 | 125 790.00 | 1 284 591.00 | 1 410 381.00 |
BT Marchandises | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BZ Autres créances | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 209.00 | | 775 209.00 | 775 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 590.00 | 125 790.00 | 2 059 800.00 | 2 185 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 36 078.00 | 469 374.00 | | 36 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 781.00 | 121 704.00 | | 530 781.00 |
DL TOTAL (I) | 814 359.00 | 838 579.00 | | 814 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 765.00 | 802 798.00 | | 703 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 775.00 | 3 890.00 | | 362 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 767.00 | 101 611.00 | | 122 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 029.00 | 53 663.00 | | 45 029.00 |
EA Autres dettes | 11 105.00 | 7 199.00 | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 440.00 | 969 160.00 | | 1 245 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 800.00 | 1 807 738.00 | | 2 059 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 893.00 | 265 581.00 | | 646 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 164.00 | | 1 955 164.00 | 1 955 164.00 |
FG Production vendue services | 324 239.00 | | 324 239.00 | 324 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 402.00 | | 2 279 402.00 | 2 279 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 602.00 | 7 125.00 | | 6 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 427.00 | 36 944.00 | | 49 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 093.00 | | | 474 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 098.00 | | | 474 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 513.00 | | | 408 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 622.00 | 28 407.00 | | 66 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 772.00 | 2 183 257.00 | | 2 764 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 991.00 | 2 061 553.00 | | 2 233 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 781.00 | 121 704.00 | | 530 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 661.00 | | 14 120.00 | 1 461 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 400.00 | 299 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 400.00 | 1 410 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 009.00 | | | 931 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 231.00 | | 11 780.00 | 168 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 421.00 | | 2 340.00 | 362 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 226.00 | 16 126.00 | | 106 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 218.00 | 16 126.00 | | 105 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UX Autres créances clients | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 579.00 | 105 032.00 | 379 085.00 | 703 579.00 |
VI Groupe et associés | 362 775.00 | 362 775.00 | | 362 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 113.00 | 265 113.00 | | 265 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 446.00 | 544 446.00 | | 544 446.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 440.00 | 646 893.00 | 379 085.00 | 1 245 440.00 |