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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 381.00 | 163 332.00 | 209 049.00 | 372 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 034.00 | | 367 034.00 | 367 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 328.00 | 4 876.00 | 23 453.00 | 28 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 352.00 | 173 816.00 | 1 686 536.00 | 1 860 352.00 |
BT Marchandises | 182 595.00 | | 182 595.00 | 182 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 714.00 | | 232 714.00 | 232 714.00 |
BZ Autres créances | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
CF Disponibilités | 511 916.00 | | 511 916.00 | 511 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 357.00 | | 1 126 357.00 | 1 126 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 709.00 | 173 816.00 | 2 812 892.00 | 2 986 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 363.00 | | | 395 363.00 |
CU Autres participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 465 583.00 | 394 859.00 | | 465 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 280.00 | 115 723.00 | | 564 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 362.00 | 758 083.00 | | 1 277 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 194.00 | 972 262.00 | | 1 175 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 477.00 | 84 305.00 | | 156 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 84 712.00 | | 110 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 101.00 | 73 374.00 | | 93 101.00 |
EA Autres dettes | | 5 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 530.00 | 1 220 157.00 | | 1 535 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 892.00 | 1 978 240.00 | | 2 812 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 596.00 | 513 516.00 | | 523 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 342.00 | | 2 944 342.00 | 2 944 342.00 |
FG Production vendue services | 371 854.00 | | 371 854.00 | 371 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 195.00 | | 3 316 195.00 | 3 316 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 168.00 | 22 258.00 | | 8 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 613.00 | 60 590.00 | | 72 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 112.00 | 40 422.00 | | 194 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 327.00 | 2 402 884.00 | | 3 335 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 047.00 | 2 287 160.00 | | 2 771 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 280.00 | 115 723.00 | | 564 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 905.00 | | 354 176.00 | 1 520 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 729.00 | 1 860 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 729.00 | 376 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 009.00 | | | 931 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 565.00 | | 7 145.00 | 384 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 331.00 | | 347 032.00 | 205 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 352.00 | 35 310.00 | 12 722.00 | 146 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 343.00 | 35 310.00 | 12 722.00 | 145 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 116.00 | 759.00 | | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 759.00 | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 759.00 | | 4 116.00 |
UG ‐ Financières | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UX Autres créances clients | 232 714.00 | 232 714.00 | | 232 714.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 151.00 | 163 217.00 | 637 457.00 | 1 175 151.00 |
VI Groupe et associés | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 388.00 | | | 1 108 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 983.00 | | | 754 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 208.00 | 827 208.00 | | 827 208.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 530.00 | 523 596.00 | 637 457.00 | 1 535 530.00 |