| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 4 923.00 | 756.00 | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 882.00 | 84 545.00 | 75 338.00 | 159 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 745.00 | | 173 745.00 | 173 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 337.00 | 1 575.00 | 21 763.00 | 23 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 052.00 | 92 051.00 | 1 365 001.00 | 1 457 052.00 |
BT Marchandises | 179 327.00 | | 179 327.00 | 179 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
BZ Autres créances | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 013.00 | | 416 013.00 | 416 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 065.00 | 92 051.00 | 1 781 014.00 | 1 873 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 082.00 | | | 197 082.00 |
CU Autres participations | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 360 949.00 | 239 597.00 | | 360 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 425.00 | 121 352.00 | | 108 425.00 |
DL TOTAL (I) | 716 874.00 | 608 449.00 | | 716 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 790.00 | 786 715.00 | | 904 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 2 140.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | 83 176.00 | | 87 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | 58 568.00 | | 57 135.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 10 316.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 140.00 | 940 915.00 | | 1 064 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 014.00 | 1 549 363.00 | | 1 781 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 530.00 | 249 104.00 | | 261 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 305.00 | | 210 829.00 | 1 244 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 009.00 | | | 931 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 550.00 | | 1 011.00 | 164 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 746.00 | | 209 817.00 | 148 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 873.00 | 19 604.00 | | 70 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 864.00 | 19 604.00 | | 69 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 745.00 | 173 745.00 | | 173 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UX Autres créances clients | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 609.00 | 102 000.00 | 400 005.00 | 904 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 777.00 | | | 938 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 729.00 | | | 820 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 147.00 | 374 147.00 | | 374 147.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 140.00 | 261 530.00 | 400 005.00 | 1 064 140.00 |