| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292 500.00 | | 2 292 500.00 | 2 292 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 500.00 | | 2 292 500.00 | 2 292 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
BZ Autres créances | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
CF Disponibilités | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 919.00 | | 2 453 919.00 | 2 453 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 321.00 | 12 541.00 | | 16 321.00 |
DG Autres réserves | 255 914.00 | 184 103.00 | | 255 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 482.00 | 75 591.00 | | 100 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 717.00 | 1 772 235.00 | | 1 872 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 312.00 | 418 509.00 | | 317 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 946.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 903.00 | 89 341.00 | | 75 903.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 202.00 | 708 296.00 | | 581 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 919.00 | 2 480 530.00 | | 2 453 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 348.00 | | | -7 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 482.00 | 75 591.00 | | 100 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 312.00 | 105 201.00 | 212 111.00 | 317 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 202.00 | 369 091.00 | 212 111.00 | 581 202.00 |