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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 372 000.00 | 82 500.00 | 2 289 500.00 | 2 372 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 000.00 | 82 500.00 | 2 289 500.00 | 2 372 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BZ Autres créances | 118 932.00 | | 118 932.00 | 118 932.00 |
CF Disponibilités | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 102.00 | | 248 102.00 | 248 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 102.00 | 82 500.00 | 2 537 602.00 | 2 620 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 27 899.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 527 934.00 | 475 884.00 | | 527 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 857.00 | 174 152.00 | | 96 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 791.00 | 2 177 934.00 | | 2 274 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 8 810.00 | | 10 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 746.00 | 59 740.00 | | 59 746.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 182 310.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 811.00 | 354 270.00 | | 262 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 602.00 | 2 532 204.00 | | 2 537 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 107.00 | 322 286.00 | | 336 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 250.00 | 148 134.00 | | 239 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 857.00 | 174 152.00 | | 96 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 120 000.00 | 47 632.00 | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | 12 368.00 | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 127.00 | 152 127.00 | 70 000.00 | 222 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 811.00 | 202 811.00 | 60 000.00 | 262 811.00 |