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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292 500.00 | | 2 292 500.00 | 2 292 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 500.00 | | 2 292 500.00 | 2 292 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BZ Autres créances | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CF Disponibilités | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 150.00 | | 178 150.00 | 178 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 650.00 | | 2 470 650.00 | 2 470 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 345.00 | 16 321.00 | | 21 345.00 |
DG Autres réserves | 351 372.00 | 255 914.00 | | 351 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 066.00 | 100 482.00 | | 131 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 783.00 | 1 872 717.00 | | 2 003 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 342.00 | 317 312.00 | | 212 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 7 987.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 186.00 | 75 903.00 | | 65 186.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 867.00 | 581 202.00 | | 466 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 650.00 | 2 453 919.00 | | 2 470 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 217.00 | 259 657.00 | | 284 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 151.00 | 159 174.00 | | 153 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 066.00 | 100 482.00 | | 131 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 342.00 | 109 033.00 | 103 309.00 | 212 342.00 |
VP Divers | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 867.00 | 363 558.00 | 103 309.00 | 466 867.00 |