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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 500.00 | | 2 289 500.00 | 2 289 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CF Disponibilités | 189 824.00 | | 189 824.00 | 189 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 192.00 | | 450 192.00 | 450 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 692.00 | | 2 739 692.00 | 2 739 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 289 500.00 | | 2 289 500.00 | 2 289 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 704 420.00 | 624 791.00 | | 704 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 839.00 | 179 629.00 | | 253 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 259.00 | 2 454 420.00 | | 2 608 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 9 173.00 | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 388.00 | 56 848.00 | | 124 388.00 |
EA Autres dettes | | 16 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 433.00 | 94 623.00 | | 131 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 692.00 | 2 549 043.00 | | 2 739 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 574.00 | 409 974.00 | | 443 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 735.00 | 230 346.00 | | 189 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 839.00 | 179 629.00 | | 253 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
UX Autres créances clients | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |