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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292 500.00 | | 2 292 500.00 | 2 292 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 500.00 | | 2 292 500.00 | 2 292 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CF Disponibilités | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 704.00 | | 239 704.00 | 239 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 204.00 | | 2 532 204.00 | 2 532 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 899.00 | 21 345.00 | | 27 899.00 |
DG Autres réserves | 475 884.00 | 351 372.00 | | 475 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 152.00 | 131 066.00 | | 174 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 934.00 | 2 003 783.00 | | 2 177 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 411.00 | 212 342.00 | | 103 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 9 339.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 740.00 | 65 186.00 | | 59 740.00 |
EA Autres dettes | 182 310.00 | 180 000.00 | | 182 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 270.00 | 466 867.00 | | 354 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 204.00 | 2 470 650.00 | | 2 532 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 286.00 | 284 217.00 | | 322 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 134.00 | 153 151.00 | | 148 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 152.00 | 131 066.00 | | 174 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 310.00 | 182 310.00 | | 182 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
VP Divers | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 270.00 | 354 270.00 | | 354 270.00 |