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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 396.00 | 45 737.00 | 13 659.00 | 59 396.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 796.00 | 45 737.00 | 304 059.00 | 349 796.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
110 Total général Actif | 396 137.00 | 45 737.00 | 350 400.00 | 396 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 445.00 | 180 883.00 | | 132 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 274.00 | 29 140.00 | | 34 274.00 |
224 Production immobilisée | 3 948.00 | 9 769.00 | | 3 948.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 3 003.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 731.00 | 222 794.00 | | 171 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 075.00 | 45 993.00 | | 26 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 826.00 | -131.00 | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 46 796.00 | 60 799.00 | | 46 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 6 296.00 | | 6 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 380.00 | 55 308.00 | | 41 380.00 |
252 Charges sociales | 13 141.00 | 9 515.00 | | 13 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 906.00 | 11 959.00 | | 11 906.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 202.00 | 189 746.00 | | 146 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 529.00 | 33 048.00 | | 25 529.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 155.00 | 5 221.00 | | 4 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 35.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 833.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 026.00 | 23 967.00 | | 18 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 076.00 | | | 349 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |