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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 59 141.00 | 1 456.00 | 60 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 996.00 | 59 141.00 | 291 856.00 | 350 996.00 |
060 Stock marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
110 Total général Actif | 392 431.00 | 59 141.00 | 333 290.00 | 392 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 058.00 | 122 390.00 | | 113 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 802.00 | 30 752.00 | | 28 802.00 |
224 Production immobilisée | 696.00 | 2 086.00 | | 696.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 936.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 387.00 | 156 165.00 | | 143 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 129.00 | 22 761.00 | | 17 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | -450.00 | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 36 788.00 | 27 850.00 | | 36 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 4 725.00 | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 760.00 | 45 229.00 | | 33 760.00 |
252 Charges sociales | 8 743.00 | 13 031.00 | | 8 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | 11 548.00 | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 322.00 | 124 702.00 | | 103 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 065.00 | 31 463.00 | | 40 065.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 3 721.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 181.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 3 950.00 | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 352.00 | 23 612.00 | | 33 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 260.00 | | | 4 260.00 |