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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 396.00 | 57 285.00 | 2 111.00 | 59 396.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 796.00 | 57 285.00 | 292 511.00 | 349 796.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
084 Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
110 Total général Actif | 395 442.00 | 57 285.00 | 338 157.00 | 395 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 390.00 | 132 445.00 | | 122 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 752.00 | 34 274.00 | | 30 752.00 |
224 Production immobilisée | 2 086.00 | 3 948.00 | | 2 086.00 |
230 Autres produits | 936.00 | 1 064.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 165.00 | 171 731.00 | | 156 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 761.00 | 26 075.00 | | 22 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | 826.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 27 850.00 | 46 796.00 | | 27 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 6 075.00 | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 229.00 | 41 380.00 | | 45 229.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | 13 141.00 | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 548.00 | 11 906.00 | | 11 548.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 702.00 | 146 202.00 | | 124 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 463.00 | 25 529.00 | | 31 463.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 3 721.00 | 4 155.00 | | 3 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 326.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 026.00 | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 612.00 | 18 026.00 | | 23 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 338.00 | | | 5 338.00 |