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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 59 525.00 | 1 072.00 | 60 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 996.00 | 59 525.00 | 291 472.00 | 350 996.00 |
060 Stock marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
084 Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
110 Total général Actif | 397 096.00 | 59 525.00 | 337 571.00 | 397 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 159.00 | 113 058.00 | | 113 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 653.00 | 28 802.00 | | 36 653.00 |
224 Production immobilisée | 400.00 | 696.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 931.00 | 831.00 | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 142.00 | 143 387.00 | | 151 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 061.00 | 17 129.00 | | 14 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | 626.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 35 327.00 | 36 788.00 | | 35 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 4 416.00 | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 651.00 | 33 760.00 | | 45 651.00 |
252 Charges sociales | 13 028.00 | 8 743.00 | | 13 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 1 855.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 923.00 | 103 322.00 | | 111 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 219.00 | 40 065.00 | | 39 219.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 984.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 695.00 | | 5 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 920.00 | 33 352.00 | | 32 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 996.00 | | | 350 996.00 |