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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 59 909.00 | 687.00 | 60 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 996.00 | 59 909.00 | 291 087.00 | 350 996.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
084 Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
110 Total général Actif | 414 844.00 | 59 909.00 | 354 935.00 | 414 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 969.00 | 113 159.00 | | 26 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 653.00 | 36 653.00 | | 31 653.00 |
224 Production immobilisée | 149.00 | 400.00 | | 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
230 Autres produits | 12 011.00 | 931.00 | | 12 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 056.00 | 151 142.00 | | 102 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 396.00 | 14 061.00 | | 8 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | 96.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 28 522.00 | 35 327.00 | | 28 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | 3 371.00 | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 878.00 | 45 651.00 | | 9 878.00 |
252 Charges sociales | 2 104.00 | 13 028.00 | | 2 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 1 417.00 | 5.00 | | 1 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 859.00 | 111 923.00 | | 53 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 197.00 | 39 219.00 | | 48 197.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 380.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 5 919.00 | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 655.00 | 32 920.00 | | 45 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 996.00 | | | 350 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 568.00 | | | 2 568.00 |