| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 1 593.00 | 1 756.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 916.00 | 15 556.00 | 7 359.00 | 22 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 651.00 | 57 593.00 | 16 058.00 | 73 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 640.00 | 82 466.00 | 39 173.00 | 121 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 761.00 | | 147 761.00 | 147 761.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 291.00 | | 200 291.00 | 200 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 931.00 | 82 466.00 | 239 465.00 | 321 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 831.00 | -359.00 | | -21 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | -21 472.00 | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 36 649.00 | -19 831.00 | | 36 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 348.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 439.00 | 88 688.00 | | 19 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 566.00 | 113 918.00 | | 100 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 494.00 | 71 990.00 | | 82 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 815.00 | 274 944.00 | | 202 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 465.00 | 255 112.00 | | 239 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 815.00 | 274 944.00 | | 202 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 348.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 729.00 | 2 076.00 | 218 806.00 | 216 729.00 |
FG Production vendue services | 530 906.00 | | 530 906.00 | 530 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 636.00 | 2 076.00 | 749 713.00 | 747 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 722.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 036.00 | 25 022.00 | | 14 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 371.00 | -15.00 | | 40 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 547.00 | 756 483.00 | | 805 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 065.00 | 777 955.00 | | 787 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 481.00 | -21 472.00 | | 18 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 521.00 | 8 968.00 | | 46 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 121 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 99 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 243.00 | 21 723.00 | 1 500.00 | 62 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | 521.00 | | 5 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 18.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 060.00 | 21 183.00 | 1 500.00 | 55 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UX Autres créances clients | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 816.00 | 202 816.00 | | 202 816.00 |