| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 21 476.00 | 9 728.00 | 11 748.00 | 21 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 23 227.00 | 772.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 58 493.00 | 4 151.00 | 62 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 949.00 | 92 948.00 | 40 001.00 | 132 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 603.00 | | 278 603.00 | 278 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 552.00 | 92 948.00 | 318 604.00 | 411 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 919.00 | 18 111.00 | | 76 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 242.00 | 58 807.00 | | 27 242.00 |
DL TOTAL (I) | 148 160.00 | 120 919.00 | | 148 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 7 719.00 | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 424.00 | 21 229.00 | | 21 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 198.00 | 103 477.00 | | 118 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 017.00 | 42 179.00 | | 24 017.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 2 035.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 444.00 | 176 638.00 | | 170 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 604.00 | 297 556.00 | | 318 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 514.00 | 99 836.00 | | 168 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 170.00 | | 250 170.00 | 250 170.00 |
FD Production vendue biens | -217.00 | | -217.00 | -217.00 |
FG Production vendue services | 487 973.00 | | 487 973.00 | 487 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 926.00 | | 737 926.00 | 737 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | 3 188.00 | | 5 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -28.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 272.00 | 850 394.00 | | 751 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 030.00 | 791 587.00 | | 724 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 242.00 | 58 807.00 | | 27 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 287.00 | 44 352.00 | | 41 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 628.00 | | 1 322.00 | 131 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 798.00 | | 1 322.00 | 106 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 996.00 | 3 953.00 | | 88 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 496.00 | 3 953.00 | | 87 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 438.00 | -1 438.00 | | -1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 179 746.00 | 179 746.00 | | 179 746.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1 930.00 | 1 930.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 152.00 | 182 822.00 | 9 330.00 | 192 152.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 444.00 | 168 514.00 | 1 930.00 | 170 444.00 |