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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 21 476.00 | 7 497.00 | 13 979.00 | 21 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 916.00 | 22 521.00 | 395.00 | 22 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 57 478.00 | 4 928.00 | 62 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 628.00 | 88 996.00 | 42 632.00 | 131 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 527.00 | 3 160.00 | 183 367.00 | 186 527.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 084.00 | 3 160.00 | 254 924.00 | 258 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 712.00 | 92 156.00 | 297 556.00 | 389 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DH Report à nouveau | | -2 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 807.00 | 24 947.00 | | 58 807.00 |
DL TOTAL (I) | 120 919.00 | 62 111.00 | | 120 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 719.00 | 10 606.00 | | 7 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 229.00 | 23 272.00 | | 21 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | 120 249.00 | | 103 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | 44 435.00 | | 42 179.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 638.00 | 198 562.00 | | 176 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 556.00 | 260 674.00 | | 297 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 836.00 | 198 562.00 | | 99 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
FG Production vendue services | 574 839.00 | | 574 839.00 | 574 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 338.00 | | 845 338.00 | 845 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 256.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 256.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -256.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 394.00 | 751 152.00 | | 850 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 587.00 | 726 205.00 | | 791 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 807.00 | 24 947.00 | | 58 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 352.00 | 41 507.00 | | 44 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 628.00 | | | 131 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 684.00 | 4 312.00 | | 84 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 184.00 | 4 312.00 | | 83 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | 46 155.00 | 57 322.00 | 103 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 186 527.00 | 186 527.00 | | 186 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 21 229.00 | 1 749.00 | 19 480.00 | 21 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 164.00 | 217 834.00 | 9 330.00 | 227 164.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 638.00 | 99 836.00 | 76 802.00 | 176 638.00 |