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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 21 476.00 | 5 266.00 | 16 210.00 | 21 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 916.00 | 21 411.00 | 1 505.00 | 22 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 56 507.00 | 5 899.00 | 62 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 628.00 | 84 684.00 | 46 944.00 | 131 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 357.00 | 84 684.00 | 260 674.00 | 345 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 836.00 | -3 350.00 | | -2 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 947.00 | 514.00 | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 62 111.00 | 37 164.00 | | 62 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 606.00 | 13 502.00 | | 10 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272.00 | 34 784.00 | | 23 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 249.00 | 117 230.00 | | 120 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 435.00 | 56 934.00 | | 44 435.00 |
EA Autres dettes | | 7 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 562.00 | 229 541.00 | | 198 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 674.00 | 266 705.00 | | 260 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 562.00 | 219 203.00 | | 198 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 313.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 795.00 | 460.00 | 233 255.00 | 232 795.00 |
FG Production vendue services | 511 466.00 | | 511 466.00 | 511 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 261.00 | 460.00 | 744 722.00 | 744 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 990.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 2 852.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 11 647.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 152.00 | 744 690.00 | | 751 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 205.00 | 744 175.00 | | 726 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 947.00 | 514.00 | | 24 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 507.00 | 42 522.00 | | 41 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 628.00 | | | 131 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 828.00 | 4 856.00 | | 79 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 328.00 | 4 856.00 | | 78 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 150 531.00 | 150 531.00 | | 150 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VI Groupe et associés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |