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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 21 476.00 | 3 034.00 | 18 441.00 | 21 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 916.00 | 20 140.00 | 2 775.00 | 22 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 55 154.00 | 7 250.00 | 62 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 627.00 | 79 829.00 | 51 798.00 | 131 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 907.00 | | 214 907.00 | 214 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 535.00 | 79 829.00 | 266 705.00 | 346 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 350.00 | -21 831.00 | | -3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 18 481.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 37 164.00 | 36 649.00 | | 37 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 502.00 | 315.00 | | 13 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 784.00 | 19 439.00 | | 34 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 230.00 | 100 566.00 | | 117 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 934.00 | 82 494.00 | | 56 934.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 541.00 | 202 815.00 | | 229 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 705.00 | 239 465.00 | | 266 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 203.00 | 202 815.00 | | 219 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 315.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 755.00 | 971.00 | 218 726.00 | 217 755.00 |
FG Production vendue services | 481 617.00 | | 481 617.00 | 481 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 373.00 | 971.00 | 700 344.00 | 699 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 363.00 | 14 036.00 | | 29 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 40 416.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 40 416.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 45.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 45.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 647.00 | 40 371.00 | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 690.00 | 805 547.00 | | 744 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 175.00 | 787 065.00 | | 744 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | 18 481.00 | | 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 522.00 | 46 521.00 | | 42 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 640.00 | | 33 556.00 | 121 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 569.00 | 131 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 346.00 | 106 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 918.00 | | 24 226.00 | 99 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 467.00 | 19 068.00 | 21 706.00 | 82 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 744.00 | 19 068.00 | 15 484.00 | 74 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 179 210.00 | | | 179 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 503.00 | 3 165.00 | 10 338.00 | 13 503.00 |
VI Groupe et associés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 477.00 | 214 477.00 | | 214 477.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 542.00 | 219 204.00 | 10 338.00 | 229 542.00 |