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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 692.00 | 208.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 8 574.00 | 20 032.00 | 28 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 221.00 | 13 266.00 | 27 955.00 | 41 221.00 |
BT Marchandises | 214 086.00 | | 214 086.00 | 214 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 046.00 | 167 434.00 | 610 612.00 | 778 046.00 |
BZ Autres créances | 156 731.00 | | 156 731.00 | 156 731.00 |
CF Disponibilités | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 168.00 | 167 434.00 | 1 062 734.00 | 1 230 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 390.00 | 180 701.00 | 1 090 689.00 | 1 271 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 010.00 | 147 520.00 | | 210 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891.00 | 62 490.00 | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 288 901.00 | 254 010.00 | | 288 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 114.00 | 98 521.00 | | 51 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 863.00 | 348.00 | | 91 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 410.00 | 624 361.00 | | 544 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 295.00 | 41 307.00 | | 62 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 50 265.00 | 7 015.00 | | 50 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 788.00 | 773 392.00 | | 801 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 689.00 | 1 027 402.00 | | 1 090 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 004.00 | 202 490.00 | 3 020 494.00 | 2 818 004.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 004.00 | 202 490.00 | 3 020 494.00 | 2 818 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 989.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 2 989.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 3 643.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 7 344.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -4 354.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 15 061.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 533.00 | 2 900 736.00 | | 3 065 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 643.00 | 2 838 246.00 | | 3 030 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 891.00 | 62 490.00 | | 34 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 188.00 | 1 222.00 | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 793.00 | | 1 429.00 | 39 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | | 1 429.00 | 32 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356.00 | 5 910.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 5 910.00 | | 7 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 340.00 | 124 234.00 | 3 140.00 | 46 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 340.00 | 124 234.00 | 3 140.00 | 46 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 340.00 | 124 234.00 | 3 140.00 | 46 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 234.00 | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 410.00 | 544 410.00 | | 544 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 594 316.00 | | | 594 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 114.00 | 41 724.00 | 9 390.00 | 51 114.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 611.00 | | | 129 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 709.00 | 938 834.00 | 5 875.00 | 944 709.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 788.00 | 792 398.00 | 9 390.00 | 801 788.00 |