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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 2 241.00 | 1 979.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 403.00 | 48 411.00 | 45 992.00 | 94 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 387.00 | 50 652.00 | 94 736.00 | 145 387.00 |
BT Marchandises | 575 770.00 | | 575 770.00 | 575 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 530.00 | 111 919.00 | 401 611.00 | 513 530.00 |
BZ Autres créances | 303 502.00 | | 303 502.00 | 303 502.00 |
CF Disponibilités | 789 512.00 | | 789 512.00 | 789 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 546.00 | 111 919.00 | 2 076 627.00 | 2 188 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 934.00 | 162 571.00 | 2 171 363.00 | 2 333 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 548 338.00 | 498 895.00 | | 548 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 272.00 | 89 442.00 | | 189 272.00 |
DL TOTAL (I) | 781 610.00 | 632 338.00 | | 781 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 771.00 | 655 531.00 | | 508 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 1 093.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 664.00 | 753 207.00 | | 707 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 504.00 | 304 940.00 | | 148 504.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | 32 468.00 | | 24 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 753.00 | 1 747 239.00 | | 1 389 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 363.00 | 2 379 577.00 | | 2 171 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 753.00 | 1 738 986.00 | | 889 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 032.00 | | 329 911.00 | 121 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 034.00 | 46 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 556.00 | 145 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 98 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | | 24 936.00 | 78 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | 304 975.00 | 38 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 175.00 | 12 516.00 | 7 040.00 | 45 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 070.00 | 12 516.00 | 2 934.00 | 41 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 175.00 | 6 578.00 | 833.00 | 106 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 175.00 | 6 578.00 | 833.00 | 106 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 664.00 | 707 664.00 | | 707 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 924.00 | 39 853.00 | 5 071.00 | 44 924.00 |
UX Autres créances clients | 379 227.00 | 379 227.00 | | 379 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 303.00 | | 134 303.00 | 134 303.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VC Groupe et associés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 771.00 | 8 771.00 | 500 000.00 | 508 771.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 864.00 | 228 864.00 | | 228 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 188.00 | 728 814.00 | 139 374.00 | 868 188.00 |
VW T.V.A. | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 753.00 | 889 753.00 | 500 000.00 | 1 389 753.00 |