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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 105.00 | 3 897.00 | 208.00 | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799.00 | 5 839.00 | 1 960.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 997.00 | 53 416.00 | 67 581.00 | 120 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 754.00 | 63 153.00 | 115 601.00 | 178 754.00 |
BT Marchandises | 299 558.00 | | 299 558.00 | 299 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 574.00 | 88 885.00 | 649 689.00 | 738 574.00 |
BZ Autres créances | 298 829.00 | | 298 829.00 | 298 829.00 |
CF Disponibilités | 184 729.00 | | 184 729.00 | 184 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 286.00 | 88 885.00 | 1 436 402.00 | 1 525 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 040.00 | 152 037.00 | 1 552 003.00 | 1 704 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 484.00 | 311 440.00 | | 369 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 618.00 | 108 044.00 | | 169 618.00 |
DL TOTAL (I) | 583 101.00 | 463 484.00 | | 583 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 394.00 | 236 230.00 | | 89 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 774.00 | 874.00 | | 15 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 767.00 | 617 451.00 | | 652 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 138.00 | 116 757.00 | | 164 138.00 |
EA Autres dettes | 46 827.00 | 1 157.00 | | 46 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 901.00 | 972 468.00 | | 968 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 003.00 | 1 435 952.00 | | 1 552 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 668.00 | | 64 037.00 | 163 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 952.00 | 178 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 952.00 | 128 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 988.00 | | 30 760.00 | 146 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | | 33 277.00 | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 545.00 | 29 219.00 | 13 612.00 | 47 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | 2 053.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 701.00 | 27 166.00 | 13 612.00 | 45 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 094.00 | 48 836.00 | 20 046.00 | 60 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 094.00 | 48 836.00 | 20 046.00 | 60 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 094.00 | 48 836.00 | 20 046.00 | 60 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 836.00 | 20 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 767.00 | 652 767.00 | | 652 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
UX Autres créances clients | 631 912.00 | 631 912.00 | | 631 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VC Groupe et associés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 394.00 | 51 600.00 | 37 794.00 | 89 394.00 |
VI Groupe et associés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 562.00 | | | 211 562.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 213.00 | 264 213.00 | | 264 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 012.00 | 1 041 000.00 | 44 012.00 | 1 085 012.00 |
VW T.V.A. | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 901.00 | 931 107.00 | 37 794.00 | 968 901.00 |