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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 524.00 | 12 529.00 | 16 995.00 | 29 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 139.00 | 17 429.00 | 24 710.00 | 42 139.00 |
BT Marchandises | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 130.00 | 157 178.00 | 779 952.00 | 937 130.00 |
BZ Autres créances | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
CF Disponibilités | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 910.00 | 157 178.00 | 1 161 732.00 | 1 318 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 049.00 | 174 607.00 | 1 186 442.00 | 1 361 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 901.00 | 210 010.00 | | 244 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 539.00 | 34 891.00 | | 66 539.00 |
DL TOTAL (I) | 355 440.00 | 288 901.00 | | 355 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 070.00 | 51 114.00 | | 171 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 91 863.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 514.00 | 544 410.00 | | 564 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 481.00 | 62 295.00 | | 72 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 20 224.00 | 50 265.00 | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 002.00 | 801 788.00 | | 831 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 442.00 | 1 090 689.00 | | 1 186 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 125.00 | 272 435.00 | 3 149 560.00 | 2 877 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 125.00 | 272 435.00 | 3 149 560.00 | 2 877 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 1 455.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 1 455.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 068.00 | 986.00 | | 67 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 068.00 | 986.00 | | 67 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 223.00 | 468.00 | | -66 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | 7 873.00 | | 21 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 933.00 | 3 065 533.00 | | 3 201 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 394.00 | 3 030 643.00 | | 3 135 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 539.00 | 34 891.00 | | 66 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 798.00 | 5 188.00 | | 4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 221.00 | | 918.00 | 41 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | | 918.00 | 33 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 266.00 | 4 163.00 | | 13 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | 4 163.00 | | 13 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 434.00 | 33 044.00 | 43 300.00 | 167 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 434.00 | 33 044.00 | 43 300.00 | 167 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 434.00 | 33 044.00 | 43 300.00 | 167 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 044.00 | 43 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 514.00 | 564 514.00 | | 564 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 757 582.00 | | | 757 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 471.00 | 77 651.00 | 40 820.00 | 118 471.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 257.00 | 1 061 382.00 | 5 875.00 | 1 067 257.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 002.00 | 790 182.00 | 40 820.00 | 831 002.00 |