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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 105.00 | 1 845.00 | 2 261.00 | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 5 297.00 | 1 803.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 888.00 | 40 404.00 | 99 484.00 | 139 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 668.00 | 47 545.00 | 116 123.00 | 163 668.00 |
BT Marchandises | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 513.00 | 60 094.00 | 727 418.00 | 787 513.00 |
BZ Autres créances | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
CF Disponibilités | 144 376.00 | | 144 376.00 | 144 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 923.00 | 60 094.00 | 1 319 829.00 | 1 379 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 592.00 | 107 640.00 | 1 435 952.00 | 1 543 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 440.00 | 244 901.00 | | 311 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 044.00 | 66 539.00 | | 108 044.00 |
DL TOTAL (I) | 463 484.00 | 355 440.00 | | 463 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 230.00 | 171 070.00 | | 236 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 451.00 | 564 514.00 | | 617 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 757.00 | 72 481.00 | | 116 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 840.00 | | |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 20 224.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 468.00 | 831 002.00 | | 972 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 952.00 | 1 186 442.00 | | 1 435 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 139.00 | | 121 529.00 | 42 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 424.00 | | 112 563.00 | 34 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 4 860.00 | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 429.00 | 30 116.00 | | 17 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 429.00 | 28 271.00 | | 17 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 178.00 | 54 766.00 | 151 849.00 | 157 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 178.00 | 54 766.00 | 151 849.00 | 157 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 178.00 | 54 766.00 | 151 849.00 | 157 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 766.00 | 151 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 451.00 | 617 451.00 | | 617 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 719 409.00 | 719 409.00 | | 719 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VB T. V. A. | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 439.00 | 90 793.00 | 89 646.00 | 180 439.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 722.00 | 1 025 987.00 | 10 735.00 | 1 036 722.00 |
VW T.V.A. | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 468.00 | 882 822.00 | 89 646.00 | 972 468.00 |