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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 966.00 | 1 351 390.00 | 456 576.00 | 1 807 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 694.00 | 25 321.00 | 75 373.00 | 100 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 660.00 | 1 376 711.00 | 819 949.00 | 2 196 660.00 |
BT Marchandises | 1 267 001.00 | | 1 267 001.00 | 1 267 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 180.00 | 3 000.00 | 15 180.00 | 18 180.00 |
BZ Autres créances | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
CF Disponibilités | 708 355.00 | | 708 355.00 | 708 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 438.00 | 3 000.00 | 2 325 438.00 | 2 328 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 098.00 | 1 379 711.00 | 3 145 387.00 | 4 525 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 631.00 | -555 772.00 | | -715 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 979.00 | -159 860.00 | | -177 979.00 |
DL TOTAL (I) | -293 610.00 | -115 631.00 | | -293 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 934.00 | 1 028 295.00 | | 801 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 408.00 | 302 751.00 | | 607 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 662.00 | 1 418 271.00 | | 1 599 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 994.00 | 427 627.00 | | 429 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 998.00 | 3 176 943.00 | | 3 438 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 387.00 | 3 061 312.00 | | 3 145 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 621 247.00 | | 15 621 247.00 | 15 621 247.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 244.00 | | 1 123 244.00 | 1 123 244.00 |
FG Production vendue services | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 807 694.00 | | 16 807 694.00 | 16 807 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 820 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 848 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 956 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 329.00 | 9 175.00 | | 5 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 329.00 | 9 175.00 | | 5 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 426.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 426.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | 8 749.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 825 359.00 | 16 826 708.00 | | 16 825 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 338.00 | 16 986 567.00 | | 17 003 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 979.00 | -159 860.00 | | -177 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 013.00 | | 1 647.00 | 2 195 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 013.00 | | 1 647.00 | 1 907 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 935.00 | -935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 662.00 | 1 599 662.00 | | 1 599 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 463.00 | 173 463.00 | | 173 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 832.00 | 174 832.00 | | 174 832.00 |
UX Autres créances clients | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 934.00 | 232 509.00 | 569 425.00 | 801 934.00 |
VI Groupe et associés | 607 408.00 | 607 408.00 | | 607 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
VP Divers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 082.00 | 353 081.00 | | 353 082.00 |
VW T.V.A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 998.00 | 2 870 507.00 | 568 490.00 | 3 438 998.00 |