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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 051.00 | 1 914 631.00 | 59 420.00 | 1 974 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 380.00 | 130 501.00 | 51 879.00 | 182 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 431.00 | 2 045 132.00 | 399 299.00 | 2 444 431.00 |
BT Marchandises | 1 033 943.00 | | 1 033 943.00 | 1 033 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BZ Autres créances | 229 705.00 | 14 083.00 | 215 622.00 | 229 705.00 |
CF Disponibilités | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 821.00 | 14 083.00 | 1 435 738.00 | 1 449 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 252.00 | 2 059 215.00 | 1 835 037.00 | 3 894 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 659.00 | -1 271 985.00 | | -983 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 605.00 | 288 326.00 | | 142 605.00 |
DL TOTAL (I) | -241 054.00 | -383 659.00 | | -241 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 174.00 | 672 175.00 | | 302 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 746.00 | 1 919 408.00 | | 1 451 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 492.00 | 305 146.00 | | 290 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 412.00 | 2 922 434.00 | | 2 044 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 037.00 | 2 538 775.00 | | 1 835 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 456 204.00 | | 17 456 204.00 | 17 456 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 715.00 | | 1 173 715.00 | 1 173 715.00 |
FG Production vendue services | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 702 941.00 | | 18 702 941.00 | 18 702 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 717 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 327 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 543 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | 10 581.00 | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 10 581.00 | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 496.00 | 8 572.00 | | 24 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 496.00 | 8 572.00 | | 24 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 190.00 | 2 009.00 | | -20 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 721 548.00 | 17 703 468.00 | | 18 721 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 578 943.00 | 17 415 142.00 | | 18 578 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 605.00 | 288 326.00 | | 142 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 502.00 | | 21 929.00 | 2 422 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 502.00 | | 21 929.00 | 2 134 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 083.00 | 61 050.00 | | 1 984 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 083.00 | 61 050.00 | | 1 984 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | | 700.00 | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | 31 677.00 | 700.00 | 14 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 746.00 | 1 451 746.00 | | 1 451 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
UX Autres créances clients | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VI Groupe et associés | 302 174.00 | 302 174.00 | | 302 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 609.00 | 352 609.00 | | 352 609.00 |
VW T.V.A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 413.00 | 2 044 413.00 | | 2 044 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |