| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 518.00 | 1 832 879.00 | 71 639.00 | 1 904 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 204.00 | 92 901.00 | 61 303.00 | 154 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 722.00 | 1 925 780.00 | 420 942.00 | 2 346 722.00 |
BT Marchandises | 1 355 367.00 | | 1 355 367.00 | 1 355 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 990.00 | 1 000.00 | 15 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 368 766.00 | 14 083.00 | 354 683.00 | 368 766.00 |
CF Disponibilités | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 404.00 | 15 083.00 | 1 885 321.00 | 1 900 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 126.00 | 1 940 863.00 | 2 306 263.00 | 4 247 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 085.00 | | | -1 326 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DL TOTAL (I) | -671 985.00 | | | -671 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 559.00 | | | 672 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 528.00 | | | 1 840 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 067.00 | | | 356 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 248.00 | | | 2 978 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 263.00 | | | 2 306 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 246.00 | | | 2 978 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 497 554.00 | | 16 497 554.00 | 16 497 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 165 953.00 | | 1 165 953.00 | 1 165 953.00 |
FG Production vendue services | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 725 575.00 | | 17 725 575.00 | 17 725 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 732 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 687 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 97 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 688 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 215.00 | | | 17 772 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 718 115.00 | | | 17 718 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 017.00 | | 28 705.00 | 2 318 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 017.00 | | 28 705.00 | 2 030 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 874.00 | 49 906.00 | | 1 875 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 874.00 | 49 906.00 | | 1 875 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 1 000.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 15 083.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 15 083.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 528.00 | 1 840 528.00 | | 1 840 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 987.00 | 149 987.00 | | 149 987.00 |
UX Autres créances clients | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
VI Groupe et associés | 672 559.00 | 672 559.00 | | 672 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 391.00 | 155 391.00 | | 155 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 839.00 | 393 839.00 | | 393 839.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 248.00 | 2 978 248.00 | | 2 978 248.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |