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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 945.00 | 1 868 010.00 | 86 934.00 | 1 954 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 557.00 | 116 073.00 | 63 485.00 | 179 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 502.00 | 1 984 083.00 | 438 419.00 | 2 422 502.00 |
BT Marchandises | 1 185 930.00 | | 1 185 930.00 | 1 185 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | 700.00 | 11 262.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 408 711.00 | 14 083.00 | 394 628.00 | 408 711.00 |
CF Disponibilités | 475 009.00 | | 475 009.00 | 475 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 139.00 | 14 783.00 | 2 100 356.00 | 2 115 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 641.00 | 1 998 866.00 | 2 538 775.00 | 4 537 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 985.00 | -1 326 085.00 | | -1 271 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 326.00 | 54 100.00 | | 288 326.00 |
DL TOTAL (I) | -383 659.00 | -671 985.00 | | -383 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 705.00 | 109 094.00 | | 25 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 175.00 | 672 559.00 | | 672 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 408.00 | 1 840 528.00 | | 1 919 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 146.00 | 356 067.00 | | 305 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 434.00 | 2 978 248.00 | | 2 922 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 775.00 | 2 306 263.00 | | 2 538 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 414 226.00 | | 16 414 226.00 | 16 414 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 090.00 | | 1 209 090.00 | 1 209 090.00 |
FG Production vendue services | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 678 454.00 | | 17 678 454.00 | 17 678 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 692 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 256 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 83 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 385 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 581.00 | 40 192.00 | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 40 192.00 | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 572.00 | 1 343.00 | | 8 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 572.00 | 1 343.00 | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 38 850.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 703 468.00 | 17 772 215.00 | | 17 703 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415 142.00 | 17 718 115.00 | | 17 415 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 326.00 | 54 100.00 | | 288 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 722.00 | | 75 780.00 | 2 346 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 722.00 | | 75 780.00 | 2 058 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 780.00 | 58 303.00 | | 1 925 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 780.00 | 58 303.00 | | 1 925 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 700.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 083.00 | 700.00 | 1 000.00 | 15 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 083.00 | 700.00 | 1 000.00 | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 408.00 | 1 919 408.00 | | 1 919 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
UX Autres créances clients | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VI Groupe et associés | 672 175.00 | 672 175.00 | | 672 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 938.00 | 257 938.00 | | 257 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 417.00 | 439 417.00 | | 439 417.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 434.00 | 2 922 434.00 | | 2 922 434.00 |