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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 708.00 | 1 805 366.00 | 73 342.00 | 1 878 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 309.00 | 70 508.00 | 80 801.00 | 151 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 017.00 | 1 875 874.00 | 442 143.00 | 2 318 017.00 |
BT Marchandises | 1 302 904.00 | | 1 302 904.00 | 1 302 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | 1 681.00 | 18 298.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 421 492.00 | | 421 492.00 | 421 492.00 |
CF Disponibilités | 368 667.00 | | 368 667.00 | 368 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 368.00 | 1 681.00 | 2 131 687.00 | 2 133 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 385.00 | 1 877 555.00 | 2 573 830.00 | 4 451 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 561.00 | | | -1 247 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 524.00 | | | -78 524.00 |
DL TOTAL (I) | -726 085.00 | | | -726 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 336.00 | | | 335 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 175.00 | | | 602 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 915.00 | | | 1 962 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 490.00 | | | 399 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 915.00 | | | 3 299 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 830.00 | | | 2 573 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 413.00 | | | 3 216 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 343 123.00 | | 16 343 123.00 | 16 343 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 063.00 | | 1 170 063.00 | 1 170 063.00 |
FG Production vendue services | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 578 958.00 | | 17 578 958.00 | 17 578 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 592 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 630 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 77 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 635 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 596 122.00 | | | 17 596 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 674 646.00 | | | 17 674 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 524.00 | | | -78 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 086.00 | | 50 931.00 | 2 267 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 086.00 | | 50 931.00 | 1 979 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 496.00 | 127 378.00 | | 1 748 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 496.00 | 127 378.00 | | 1 748 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 1 681.00 | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 1 681.00 | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 1 681.00 | 925.00 | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 915.00 | 1 962 915.00 | | 1 962 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 951.00 | 189 951.00 | | 189 951.00 |
UX Autres créances clients | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 336.00 | 251 450.00 | 83 886.00 | 335 336.00 |
VI Groupe et associés | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 285.00 | 226 285.00 | | 226 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 957.00 | 189 957.00 | | 189 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 116.00 | 460 116.00 | | 460 116.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 299.00 | 3 216 413.00 | 83 886.00 | 3 300 299.00 |