| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 9 176.00 | 5 250.00 | 14 426.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 001.00 | 4 937.00 | 25 063.00 | 30 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 012.00 | 18 737.00 | 45 275.00 | 64 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 882.00 | 115 103.00 | 286 779.00 | 401 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 856.00 | 147 954.00 | 409 903.00 | 557 856.00 |
BP En cours de production de services | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BT Marchandises | 1 949 821.00 | | 1 949 821.00 | 1 949 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 095.00 | 312.00 | 425 784.00 | 426 095.00 |
BZ Autres créances | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
CF Disponibilités | 259 580.00 | | 259 580.00 | 259 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 166.00 | 312.00 | 2 872 854.00 | 2 873 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 022.00 | 148 265.00 | 3 282 757.00 | 3 431 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 949.00 | -454 620.00 | | -605 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 019.00 | -151 329.00 | | 122 019.00 |
DL TOTAL (I) | -433 930.00 | -555 949.00 | | -433 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 560.00 | 1 162 250.00 | | 1 282 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 224.00 | 1 426 308.00 | | 1 060 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 374.00 | 34 986.00 | | 45 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 703.00 | 839 073.00 | | 1 214 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 544.00 | 141 076.00 | | 86 544.00 |
EA Autres dettes | 27 282.00 | 22 551.00 | | 27 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 687.00 | 3 626 245.00 | | 3 716 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 757.00 | 3 070 296.00 | | 3 282 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 781 582.00 | | 6 781 582.00 | 6 781 582.00 |
FG Production vendue services | 860 565.00 | | 860 565.00 | 860 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 148.00 | | 7 642 148.00 | 7 642 148.00 |
FM Production stockée | | | 6 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 703 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 464.00 | 2 300.00 | | 26 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 273.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 363.00 | 27.00 | | 26 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 083.00 | 6 603 217.00 | | 7 731 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 064.00 | 6 754 546.00 | | 7 609 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 019.00 | -151 329.00 | | 122 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 549.00 | | 218 487.00 | 404 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 180.00 | 27 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 180.00 | 557 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 925.00 | | 1 501.00 | 32 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 508.00 | | 208 386.00 | 287 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 116.00 | | 8 600.00 | 84 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 123.00 | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 123.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 123.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 519.00 | 587 519.00 | | 587 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 703.00 | 1 214 703.00 | | 1 214 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
UX Autres créances clients | 425 721.00 | | | 425 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 584.00 | 1 004 584.00 | | 1 004 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 976.00 | 73 406.00 | 181 877.00 | 277 976.00 |
VI Groupe et associés | 472 705.00 | 472 705.00 | | 472 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 024.00 | 654 114.00 | 27 910.00 | 682 024.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 313.00 | 3 466 743.00 | 181 877.00 | 3 671 313.00 |