| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 337.00 | 54.00 | 8 391.00 |
AP Constructions | 27 776.00 | 23 512.00 | 4 264.00 | 27 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 970.00 | 31 355.00 | 13 615.00 | 44 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 981.00 | 129 385.00 | 101 596.00 | 230 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 717.00 | 192 589.00 | 128 128.00 | 320 717.00 |
BP En cours de production de services | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | 650 907.00 | | 650 907.00 | 650 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 872.00 | 4 938.00 | 102 934.00 | 107 872.00 |
BZ Autres créances | 263 183.00 | 22 874.00 | 240 309.00 | 263 183.00 |
CF Disponibilités | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 924.00 | 27 812.00 | 1 137 112.00 | 1 164 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 641.00 | 220 401.00 | 1 265 240.00 | 1 485 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 308.00 | -689 921.00 | | -680 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 259.00 | 9 613.00 | | 44 259.00 |
DL TOTAL (I) | -586 049.00 | -630 308.00 | | -586 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 001.00 | 579 193.00 | | 501 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 564.00 | 559 317.00 | | 709 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 877.00 | 844 923.00 | | 585 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 935.00 | 37 764.00 | | 22 935.00 |
EA Autres dettes | 25 690.00 | 20 820.00 | | 25 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 289.00 | 2 072 897.00 | | 1 851 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 240.00 | 1 442 589.00 | | 1 265 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 855.00 | 2 042 018.00 | | 1 679 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 270.00 | 250 301.00 | | 250 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 297.00 | | 1 400 297.00 | 1 400 297.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | -4 984.00 | -4 795.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 448.00 | -4 984.00 | 1 506 464.00 | 1 511 448.00 |
FM Production stockée | | | 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 607.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 600.00 | | | -51 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 540.00 | | | -13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 020.00 | 2 379 553.00 | | 1 678 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 761.00 | 2 369 940.00 | | 1 633 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 259.00 | 9 613.00 | | 44 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 561.00 | | 3 156.00 | 317 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 570.00 | | 3 156.00 | 300 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 308.00 | 35 281.00 | | 157 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 328.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 299.00 | 34 953.00 | | 149 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 22 874.00 | | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 22 874.00 | | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 877.00 | 585 877.00 | | 585 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 162 072.00 | 162 072.00 | | 162 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 270.00 | 250 270.00 | | 250 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 731.00 | 79 297.00 | 171 434.00 | 250 731.00 |
VI Groupe et associés | 709 564.00 | 709 564.00 | | 709 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VP Divers | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 290.00 | 372 690.00 | 8 600.00 | 381 290.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 289.00 | 1 679 855.00 | 171 434.00 | 1 851 289.00 |